• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 24 715,0000
негосударственным организациям 10404 23 107,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866,0000
Резервный фонд 10701 349,0000
Фонды специального назначения 10702 150,0000
Фонды накопления 10703 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 229,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 674,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 381,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 202,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 713,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 387,0000
Некоммерческие организации 40603 30 932,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 956,0000
Коммерческие организации 40702 31 982,0000
Некоммерческие организации 40703 4 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 613,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 44,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 125,0000
Резервы на возможные потери 45015 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 462,0000
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 128,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 913,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 143,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 027,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 319,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 553,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 232,0000
Резервы на возможные потери 45515 80,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000
Физическим лицам 45815 66,0000
Резервы на возможные потери 45818 85,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 241,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 56,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 57,0000
Требования по получению процентов 47427 253,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 298,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54,0000
Резервы на возможные потери 51510 264,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 000,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57,0000
Резервы на возможные потери 60206 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 118,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 398,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Резервы на возможные потери 60324 27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 751,0000
Амортизация основных средств 60601 1 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 656,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 71,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 381,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 258,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 90,0000
Другие доходы 70107 1 769,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 178,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 717,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 2 057,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 327,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 678,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 138,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 210 959,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 800,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 488,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 459,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 324 066,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Страница была полезной?