• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 24 715,0000
государственным организациям 10403 313,0000
негосударственным организациям 10404 23 107,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 866,0000
Резервный фонд 10701 322,0000
Фонды специального назначения 10702 241,0000
Фонды накопления 10703 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 181,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 572,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 479,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 063,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 009,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 96,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 045,0000
Некоммерческие организации 40603 8 870,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 764,0000
Коммерческие организации 40702 11 320,0000
Некоммерческие организации 40703 571,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 913,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 671,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 957,0000
до востребования 45209 7 856,0000
Резервы на возможные потери 45215 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 750,0000
Кредиты до востребования 45409 2 015,0000
Резервы на возможные потери 45415 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 95,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 006,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 238,0000
Кредиты до востребования 45508 584,0000
Резервы на возможные потери 45515 66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000
Физическим лицам 45815 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 53,0000
Требования по получению процентов 47427 286,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 321,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 70,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54,0000
Резервы на возможные потери 51510 84,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 615,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 145,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 89,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 039,0000
Амортизация основных средств 60601 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 517,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 234,0000
Издания 61010 9,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 54,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 857,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 122,0000
Другие доходы 70107 474,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 103,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 378,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 007,0000
Другие расходы 70209 735,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 139,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 076,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 251,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 86 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 800,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 198 224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?