• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21 249,0000
государственным организациям 10203 5 551,0000
негосударственным организациям 10204 14 218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 149,0000
Резервный фонд 10701 6 976,0000
Фонды специального назначения 10702 1 180,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 206,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 551,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 238,0000
Денежные средства в пути 20209 7 929,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 708,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 902,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 735,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 320,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 32 841,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 856,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 667,0000
Некоммерческие организации 40503 3 111,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 284,0000
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 17 980,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18,0000
Коммерческие организации 40702 81 206,0000
Некоммерческие организации 40703 8 421,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 387,0000
Физические лица 40817 251,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 461,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 4 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000
Резервы на возможные потери 45015 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 530,0000
Резервы на возможные потери 45215 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 570,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 935,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 154,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 427,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67,0000
Резервы на возможные потери 45515 232,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 55,0000
Требования по прочим операциям 47423 313,0000
Резервы на возможные потери 47425 830,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 202,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 111,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 274,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 467,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 7 795,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 594,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 464,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 009,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 190,0000
Другие доходы 70107 2 096,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 264,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 371,0000
Другие расходы 70209 2 650,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 865,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 810,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 128 670,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 370,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 821,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 987,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 702,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 231,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 567 185,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 352 102,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 14 352 085,0000
Страница была полезной?