• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 130 018,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 879,0000
Резервный фонд 10701 7 918,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 052,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 630,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 094,0000
Денежные средства в пути 20209 51 384,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 417 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 479,0000
Резервы на возможные потери 30126 435,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 800,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 233,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 573,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 35 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 89,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 25 058,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 679,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 781,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 631,0000
Коммерческие организации 40702 717 133,0000
Некоммерческие организации 40703 26 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 173,0000
Физические лица 40817 140 035,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 92,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 109,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 559,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 63,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 54 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 947,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 793,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 862,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 542,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 791,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 109,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 535,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 872,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 791,0000
Резервы на возможные потери 47425 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 553,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 479,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 242,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 388,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 19 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 449,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 838,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 823,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 689,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 993,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 600,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 948,0000
Разные ценности и документы 91202 23 943,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 90,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 258,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 642,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 508,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 261,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 861,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 777,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 178,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 899,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 459 972,0000
Страница была полезной?