• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 130 018,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 879,0000
Резервный фонд 10701 7 918,0000
Фонды специального назначения 10702 10,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 127,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 811,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 239,0000
Денежные средства в пути 20209 49 640,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 279,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 612,0000
Резервы на возможные потери 30126 886,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 071,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 266,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 336,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 35 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 31 774,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 356,0000
Коммерческие организации 40702 390 142,0000
Некоммерческие организации 40703 43 013,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 121,0000
Физические лица 40817 123 378,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 27,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 758,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 762,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 62,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 541,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 904,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 685,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 562,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 160,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 236,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 171,0000
Резервы на возможные потери 45818 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 872,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 012,0000
Резервы на возможные потери 47425 207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 100,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 761,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 380,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 396,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 19 296,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 040,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 167,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 702,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 783,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 339,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 52,0000
Другие доходы 70107 55 346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 605,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 75,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 621,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 188,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 807,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 55 070,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 565,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 359,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 041,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 342,0000
Разные ценности и документы 91202 23 943,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 82,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 153,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 642,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 001,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 005,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 442,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 788,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 473 993,0000
Страница была полезной?