• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21 249,0000
государственным организациям 10203 5 551,0000
негосударственным организациям 10204 14 218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 166,0000
Резервный фонд 10701 6 976,0000
Фонды специального назначения 10702 1 180,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 489,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 232,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 499,0000
Денежные средства в пути 20209 8 953,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 310,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 981,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 345,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 686,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 97,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 32,0000
Средства местных бюджетов 40204 47 594,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 696,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 95,0000
Некоммерческие организации 40503 7 110,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 055,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 297,0000
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 17 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13,0000
Коммерческие организации 40702 67 720,0000
Некоммерческие организации 40703 4 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 631,0000
Физические лица 40817 319,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 687,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 4 650,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 412,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 225,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 320,0000
Резервы на возможные потери 45215 644,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 050,0000
Резервы на возможные потери 45315 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 096,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 094,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 448,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76,0000
Резервы на возможные потери 45515 341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 304,0000
Физическим лицам 45815 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 309,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 335,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 119,0000
Требования по прочим операциям 47423 510,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 014,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 166,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 704,0000
Резервы на возможные потери 50312 7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 111,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 115,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 768,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 669,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 7 254,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 036,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 601,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 205,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 211,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 2 875,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 665,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 042,0000
Другие расходы 70209 3 492,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 572,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 039,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 97,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 769,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 102 172,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 722,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 546,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 022,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 824,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 280,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 502 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 192,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 87 202,0000
Страница была полезной?