• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 21 249,0000
государственным организациям 10203 5 551,0000
негосударственным организациям 10204 14 218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 166,0000
Резервный фонд 10701 6 976,0000
Фонды специального назначения 10702 1 180,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 613,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 658,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 966,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 010,0000
Денежные средства в пути 20209 9 431,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 978,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 652,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 283,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 161,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 154,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 500,0000
Средства местных бюджетов 40204 17 059,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 684,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 565,0000
Некоммерческие организации 40503 2 870,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 70,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 144,0000
Некоммерческие организации 40603 16 618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 137,0000
Коммерческие организации 40702 77 992,0000
Некоммерческие организации 40703 9 265,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 697,0000
Физические лица 40817 143,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 952,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 256,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 4 650,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 050,0000
Резервы на возможные потери 45315 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 296,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 451,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 458,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 57,0000
Резервы на возможные потери 45515 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 234,0000
Резервы на возможные потери 45818 53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 212,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30,0000
Требования по прочим операциям 47423 287,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 033,0000
Требования по получению процентов 47427 45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 209,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 112,0000
Резервы на возможные потери 50312 21,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 111,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 225,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 115,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 50,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 022,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 766,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 7 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000
Издания 61010 15,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 682,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 884,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 420,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 481,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 126,0000
Другие доходы 70107 5 805,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 854,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 150,0000
Другие расходы 70209 6 432,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 818,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 620,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 164 699,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 125 807,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 482,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 355,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 768,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 665,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 784,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 556 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 261 572,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 261 582,0000
Страница была полезной?