• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 41 018,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 879,0000
Резервный фонд 10701 7 918,0000
Фонды специального назначения 10702 25,0000
Фонды накопления 10703 1 740,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 490,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 666,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 004,0000
Денежные средства в пути 20209 47 963,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 457,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 90,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 988,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 270,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 307,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 050,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 89 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 400,0000
Резервы на возможные потери 30226 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 24 350,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 442,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 029,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 376,0000
Коммерческие организации 40702 429 652,0000
Некоммерческие организации 40703 39 414,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 578,0000
Физические лица 40817 104 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 80,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 62 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 436,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 241,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 803,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 394,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 369,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 164,0000
Резервы на возможные потери 45818 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 926,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 364,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 619,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 89 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 528,0000
Земля 60404 857,0000
Амортизация основных средств 60601 18 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 712,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 194,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 831,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 168,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 998,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 618,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 068,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 219,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 447,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 136,0000
Другие доходы 70107 44 363,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 983,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 331,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 306,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 595,0000
Другие расходы 70209 41 822,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 539,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 056,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 080,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 054,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 943,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 21,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 153,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 642,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 318,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 442,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 121,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 414 707,0000
Страница была полезной?