• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 685 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 475,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 128 932,0000
Резервный фонд 10701 228 590,0000
Нераспределенная прибыль 10801 572 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 415 936,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 720,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 315,0000
Денежные средства в пути 20209 2 038,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 586 256,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 391 596,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 758 504,0000
Резервы на возможные потери 30126 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 374,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 432,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 457,0000
Резервы на возможные потери 30226 11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 035,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 939,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 648 491,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 648 491,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 511 729,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 511 729,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 202,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30 109,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 500 000,0000
кредиты на срок свыше 1 года 31207 0,0000
депозит, полученный для компенсации убытков (расходов) 31222 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 32 219,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 176,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 556,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 87 799,0000
Коммерческие организации 40702 1 901 902,0000
Некоммерческие организации 40703 48 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 257 210,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 419 672,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 060,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 199,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 42 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 287 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 156 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 602 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 87 783,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 823,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 908 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 400,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 79,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 428 668,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 333 269,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 164,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 619,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 478 088,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 894 085,0000
на срок свыше 3 лет 45208 141 865,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 415,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 192 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 215,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 192 742,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 711,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 301,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 918,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 286,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 774,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 202,0000
Физическим лицам 45815 1 833,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 101 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 850,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 140,0000
Физическим лицам 45915 1 159,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 654,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 203,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 435 715,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 913,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 547,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 235,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 381,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 042,0000
Требования по получению процентов 47427 48 678,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30 085,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 106,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 260 615,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 045,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 818,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 475,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 53 505,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000
Резервы на возможные потери 50319 525,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63 429,0000
Прочих резидентов 50706 196 242,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 128 932,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51307 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 298 229,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51804 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 417,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 718 921,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 412 604,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 90 183,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 70,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 257 782,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 179 953,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 876,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 714,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 011,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 680,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 146,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 391,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 004,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 437,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 047,0000
Амортизация основных средств 60601 10 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы
Деловая репутация 60905 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 504,0000
Материалы 61008 1 435,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 203,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 680,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 456 659,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 793 021,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 806,0000
Расходы 70606 480 301,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 750 677,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
Налог на прибыль 70611 17 027,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 5 435 638,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 3 339,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 1 570 516,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 944,0000
Расходы 70706 5 224 154,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 021,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 620 347,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 328,0000
Налог на прибыль 70711 67 713,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 3 481 232,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 50 741,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 722 313,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 793 400,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 459 215,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 264 382,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 324 089,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 493,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 014 136,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 282,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 101 276,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 207 807,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 123 176,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 627 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 372 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 177 234,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 209 822,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 384 576,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 421 657,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 276,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 54,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 360,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 854 031,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 855 020,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 141 989,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 141 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 214,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 076 944 891,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 533 387 444,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 533 342 506,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 215 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?