Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 105 900,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 74 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 120,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 650,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 42 451,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 872,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 517,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 59 892,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 318,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 370,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 262,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 77,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 300,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 777,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 170,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 341,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 27 536,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 95 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 300,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 301,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 173,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 774,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 360,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 462 778,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 485,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 398,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 77,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 136,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 468,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 367,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 662,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 629,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 433,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 93,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 83,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 400,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 177 764,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 137 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 58 493,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 157 119,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 050,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 742,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 36 011,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 403,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 880,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 145,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 449,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 397,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 233,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 236,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 243,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 905,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 082,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 246,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 211,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 305,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 461,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 948,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 647,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 311,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 90 138,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 120 073,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 2 102,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 19 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 13 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 338,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 83 193,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 58 866,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 101 999,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 152,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 495,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 120,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 322,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 369,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 260,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 186,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 251,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 333,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 597,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 203,0000 | |
Материалы | 61008 | 270,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 55,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 3 562,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 854,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 459,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 216,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 421,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 45,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 35 978,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 042,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 284,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 619,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 462,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 089,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 448,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 43 251,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 375,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 446,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 325,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 691,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 741,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 89 551,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 366,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 625,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 670,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 115 070,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 883 863,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 386 971,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80 281,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 169 020,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 29 882,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 113,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 155,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 93 951,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 794 360,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 561,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 544,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 17,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 39,0000 |
Страница была полезной?