• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 13 207,0000
Фонды специального назначения 10702 24 789,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 049,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 462,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 171,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 461,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 61,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 799,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 841,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 350,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 015,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 52 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 397,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 110 088,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 611 780,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 388 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 535 598,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 80 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 736 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 016 985,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 688 478,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 66 950,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 465 993,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75 856,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 15 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 294 337,0000
Коммерческие организации 40702 91 444,0000
Некоммерческие организации 40703 25,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 773,0000
Физические лица 40817 12 519,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 75 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 288 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 602,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 078,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 071 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 133 900,0000
на срок свыше 3 лет 44007 8 301 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 474,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 557 156,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 808 959,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 021 824,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 019,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 496 442,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 142 590,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 642 718,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 077 033,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 952 999,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 709 623,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 229,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 55 394,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 344,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 265 391,0000
Требования по получению процентов 47427 203 838,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 201 797,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 189 713,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 808,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 502,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 58 846,0000
Прочие долговые обязательства 50107 680 578,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 148 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 618,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 172 227,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 581 342,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 997 482,0000
Резервы на возможные потери 50809 28 671,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 352,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 525,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 302 717,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79 547,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 842,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 181,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47 499,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 248,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 299,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 216 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 570,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 697 682,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97 683,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 486,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 567,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574 806,0000
Амортизация основных средств 60601 158 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 120 735,0000
Нематериальные активы 60901 2 322,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 247,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 324,0000
Материалы 61008 6 561,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 208,0000
Издания 61010 202,0000
Внеоборотные запасы 61011 47,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 221,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 490 897,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 392,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 197 281,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 128,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66 949,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 329 081,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 855 701,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 446 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 267 799,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 201 752,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 546 625,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 718 292,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 364,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 194,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 514 028,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 541 508,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 044 416,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 684 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 723 106,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 446 115,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 276 099,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 133 900,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 365 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 587 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 249 452,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 402 182,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 044 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 689 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 796 967,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 564 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 331 898,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 133 390,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 332 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 986 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 33 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 058 263,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 604 023,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 257 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 197 283,0000
Страница была полезной?