• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 13 207,0000
Фонды специального назначения 10702 25 157,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 469,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 813,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 271 953,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 071,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 633 855,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 780,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 332 384,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 417,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 72 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 255,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 113 498,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 74 959,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 418 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 470 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 100 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 030 770,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 193 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 314 974,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 64,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 469 801,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 525,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 185 843,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 45 281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 538 113,0000
Коммерческие организации 40702 88 636,0000
Некоммерческие организации 40703 27,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 124 701,0000
Физические лица 40817 9 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 133 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 230 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 530,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 134 359,0000
на срок свыше 3 лет 44007 8 330 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 224,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 289 315,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 140 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 711 623,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 426,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 898 600,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 219 438,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 644 923,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 156 275,0000
Резервы на возможные потери 45615 18 012,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 043 495,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 042 086,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 105,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 966,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 253 226,0000
Требования по получению процентов 47427 189 872,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 182 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 569,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 507,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 192,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 226 196,0000
Прочие долговые обязательства 50107 868 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 467 303,0000
Прочие долговые обязательства 50208 314 067,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 150,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 173,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 80 859,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 669 116,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 252,0000
Прочих нерезидентов 50708 3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 978 287,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 504,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 525,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 940 417,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 805,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 713,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 876,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 765,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 040,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39 102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 802,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153 599,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 546,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 729 861,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 137 304,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 828,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 016,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 468 114,0000
Амортизация основных средств 60601 135 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 770 869,0000
Нематериальные активы 60901 2 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 190,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 221,0000
Материалы 61008 6 669,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 643,0000
Издания 61010 216,0000
Внеоборотные запасы 61011 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 542,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 439 870,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126 799,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 363 095,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 373 812,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 990,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18 122,0000
Другие доходы 70107 703 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 140,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 675,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 434,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 154 262,0000
Другие расходы 70209 889 235,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 487 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 279,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 559 582,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 764,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 888 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 032 689,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 117 712,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 268 718,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 361 239,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 207 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 382 497,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 647 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 399,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 529,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 479 121,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 420 069,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 128,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 268 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 336 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 823 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 854 154,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 640 760,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 30 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 650 866,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 361 732,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 598 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 269 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 347 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 905 599,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 933 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 825 406,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 49 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 233 636,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 696 928,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 137 388,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 559 583,0000
Страница была полезной?