• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 13 207,0000
Фонды специального назначения 10702 25 422,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 172,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 512,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 297,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 368 359,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 301,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 333 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 553,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 48 703,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 166,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 298,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 84 272,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 473 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 695,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 112 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 061 835,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 65,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 472 689,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 506,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 252,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 518 880,0000
Коммерческие организации 40702 69 462,0000
Некоммерческие организации 40703 26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96 087,0000
Физические лица 40817 7 338,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 49 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 399 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 529,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 135 395,0000
на срок свыше 3 лет 44007 8 394 459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 252 706,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 959 480,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 633 746,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 358 083,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 112 180,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 649 894,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 151 783,0000
Резервы на возможные потери 45615 18 017,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5 663 824,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 744 737,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 931,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 678,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 179 254,0000
Требования по получению процентов 47427 186 528,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 179 991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 898,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 352,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 206,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 451 626,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 039 366,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 241 994,0000
Прочие долговые обязательства 50208 135 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 59 156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 758 887,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 997 539,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 739,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 512,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 870 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 032,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 031,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 217,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 022,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 668,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 336,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39 803,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 091,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 123 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 697 061,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138 380,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 872,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 455 882,0000
Амортизация основных средств 60601 125 164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 601 910,0000
Нематериальные активы 60901 2 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 189,0000
Материалы 61008 4 564,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 696,0000
Издания 61010 670,0000
Внеоборотные запасы 61011 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 117 888,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 487 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 175,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 629 580,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 764,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 888 414,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 135 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 376 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 270 789,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 368 046,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 229 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 279 609,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 602 601,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 184,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 329 891,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 744 310,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 469 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 782 441,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 481 066,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 641 241,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 975 183,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 759 682,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 160 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 645 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 292 161,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 516 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 784 999,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 477 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 657 565,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 043 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 971 171,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 190 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 127 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 155 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 525 816,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 629 583,0000
Страница была полезной?