• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 13 207,0000
Фонды специального назначения 10702 25 434,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 234,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 475 324,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 226,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 25,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 422,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 362 412,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 908,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 373 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 417,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 44 736,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 317 527,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 82 358,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 242 856,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 472 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 971,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 101 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 047 600,0000
на срок свыше 3 лет 31409 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 319 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 230 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 43 174,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 65,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 470 364,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 185 403,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 503 156,0000
Коммерческие организации 40702 15 600,0000
Некоммерческие организации 40703 27,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 56,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70 999,0000
Физические лица 40817 6 214,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 81 595,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 474 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 410,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 268 862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 134 920,0000
на срок свыше 3 лет 44007 8 365 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 293 922,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 820 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 607 526,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 842 241,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 355 460,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 269 840,0000
на срок свыше 3 лет 45606 692 734,0000
Резервы на возможные потери 45615 56 674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5 259 244,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 459 884,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 882,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 907,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 618,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 043,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 443 143,0000
Требования по получению процентов 47427 195 715,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 191 336,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 257 938,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 322,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 194,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 92 505,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 075 236,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 247 222,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 526 984,0000
Прочие долговые обязательства 50208 61 861,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 418,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 961,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 153 654,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 348 980,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 898 607,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 517,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 870 317,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 53 327,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 327,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 197,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 545,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 594,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 573,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 71,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 912,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 385,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108 638,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 928,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 804,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149 576,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 786,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 431 303,0000
Амортизация основных средств 60601 115 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 513 624,0000
Нематериальные активы 60901 2 265,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 133,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 163,0000
Материалы 61008 6 549,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 026,0000
Издания 61010 81,0000
Внеоборотные запасы 61011 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 163 694,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 016 350,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 808 142,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 98 825,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 25 885,0000
Другие доходы 70107 1 743 111,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 144 029,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 792,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 240,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 181 449,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 311 618,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 1 831 039,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 197 520,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 756 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 629 685,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 743,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 888 477,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 266 127,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 941 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 269 839,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 359 508,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 998 754,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 277 791,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 550 529,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 203,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 330 113,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 301 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 314 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 631 216,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 663 501,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 377 776,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 607 140,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 229 499,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 577 593,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 441 683,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 97 842,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 506 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 102 636,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 674 502,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 396 353,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 362 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 631 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 515 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 406 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 625 013,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 328 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 815 921,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 350 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 104 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 138 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 644 456,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 105 184,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 069 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 33 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 049 024,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 095 384,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 324 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 629 683,0000
Страница была полезной?