• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 8 207,0000
Фонды специального назначения 10702 11 760,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 023,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 322 797,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 060,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 660,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 234,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 96 099,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 393,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 68 510,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 633,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 36 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 525,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 703 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 406 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 218 105,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 671 467,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 311 207,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 631 207,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 800 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 759 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 378,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 781,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 281 207,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 048,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 456 527,0000
Коммерческие организации 40702 248 081,0000
Некоммерческие организации 40703 26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 055,0000
Физические лица 40817 2 509,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 58 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 183 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 8 717 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 941,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 196 044,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 151 758,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 668 389,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 097 947,0000
Резервы на возможные потери 45515 892 269,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 680 746,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 045 052,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 406 074,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 263,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 396,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 146 802,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 333 906,0000
Требования по получению процентов 47427 201 009,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 198 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 541,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 216,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 308,0000
Прочие долговые обязательства 50107 821 291,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 026 531,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 386 370,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 188 448,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 357,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 893,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 930,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 907,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 3 109 212,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 363,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 6 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 80 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 910,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 405,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 724,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 213,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38 329,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 867,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 814,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46 832,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 560,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 125 654,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88 098,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 623,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 528 205,0000
Амортизация основных средств 60601 78 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176 808,0000
Нематериальные активы 60901 2 097,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 977,0000
Материалы 61008 35 697,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 325,0000
Издания 61010 5 124,0000
Внеоборотные запасы 61011 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 611 285,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79 642,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 335 198,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 422 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 300,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 994,0000
Другие доходы 70107 516 797,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 465,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 020,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 116,0000
Другие расходы 70209 883 709,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 851 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 500 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 756,0000
Выставленные аккредитивы 90907 331 522,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 170,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 071 227,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 568 911,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 748 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 281 207,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 949 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 670,0000
Арендованные основные средства 91503 256 813,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 970,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 511,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 333 896,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 748 623,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 822 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 937 773,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 140 602,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 745 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 471 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 487 969,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 701 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 103 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 703 018,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 398 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 503 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 324 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 988 208,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 167 032,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 678 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 937 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 142 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 754 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 481 793,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 525 013,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 818 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 707 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 103 329,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 423 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 548 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 344 039,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 3 564 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 264 730,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 359 273,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 405 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 500 000,0000
Страница была полезной?