• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 4 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 8 207,0000
Фонды специального назначения 10702 20 009,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 679,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 923 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 855,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 638,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 362 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18 644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 105 384,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 88,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 912,0000
Резервы на возможные потери 30607 129,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 182,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 274 835,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 707 396,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 264 956,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 347 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 360 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 550 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 823 930,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 443,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 894,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 170 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 398 985,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 887,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 285 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 176 315,0000
Коммерческие организации 40702 22 910,0000
Некоммерческие организации 40703 29,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 622,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 527,0000
Физические лица 40817 213,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 103 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 035,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 8 834 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 510,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 001 371,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 683 188,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 788 855,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 827 327,0000
Резервы на возможные потери 45515 672 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 317 914,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 487 065,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 216,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 958,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 491 563,0000
Требования по получению процентов 47427 177 270,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 169 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 602,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 380 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 398 640,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 216 941,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 022 101,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 296,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 093,0000
Прочие долговые обязательства 50308 116 592,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 042,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14 582,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 6 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 176 265,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 176 265,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 575,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 674,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12 024,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 178,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32 445,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 553,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 989,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39 889,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 645,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 7 986,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 747,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 668,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 402 101,0000
Амортизация основных средств 60601 55 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 730,0000
Нематериальные активы 60901 197,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 271,0000
Материалы 61008 15 934,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 127,0000
Издания 61010 1 214,0000
Внеоборотные запасы 61011 269,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 520,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 414 047,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 410 802,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 739,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 303 576,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 946 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 908 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 284 989,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 947 632,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000
Арендованные основные средства 91503 226 777,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 047,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 389 747,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 814,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 908 814,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 170 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 257 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 139 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 151 356,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 712 473,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 17 110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 206 103,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 490,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 767,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 9 238 707,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 178 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 141 114,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 707 100,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 18 075,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 216 905,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 140 027,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 29,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 140 069,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?