• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 8 207,0000
Фонды специального назначения 10702 23 455,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 951,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 324,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 803 854,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 833,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122 821,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 585,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 283,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 195,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 17 594,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 354,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 84 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 946,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 580 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 213 785,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 668 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 551 768,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 758 481,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 7 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 608,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 352,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 323 095,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 107 819,0000
Коммерческие организации 40702 20 197,0000
Некоммерческие организации 40703 28,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 474,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 519,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 897 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 030,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 983 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 699,0000
Резервы на возможные потери 45215 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 414,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 534 552,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 641 473,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 978 254,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 175 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 243 248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 276,0000
Физическим лицам 45815 2 704 337,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 390,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 462,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 657,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 012,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 502 441,0000
Требования по получению процентов 47427 164 887,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 164 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 179 808,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 514 950,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 296,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 708,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Резервы на возможные потери 50809 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 578,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 138,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 205,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 205,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 641,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 224,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 133,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 418,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 328,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 785,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 376,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 5 383,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 944,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 596,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 707,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 060,0000
Амортизация основных средств 60601 39 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 508,0000
Нематериальные активы 60901 164,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000
Материалы 61008 13 092,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 479,0000
Издания 61010 2 354,0000
Внеоборотные запасы 61011 418,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 570,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 428 649,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 545 160,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 786 616,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 661,0000
Другие доходы 70107 766 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81 680,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 440,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 167,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84 154,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 131,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 160 261,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 1 291 858,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 410 802,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 712,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 738,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 337 482,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 182 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 280 919,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 502 490,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000
Арендованные основные средства 91503 187 074,0000
Арендованное другое имущество 91504 518,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 277 725,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 814,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 221,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 692 516,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 081 110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 983 217,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 213 785,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 399 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 067 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 972 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 205 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 460 584,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 017,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 551,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 63 085,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 508,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 000 000,0000
Страница была полезной?