• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 165,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 262 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 318 455,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 790 238,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 081,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 209 428,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 158,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 48 927,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 340,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 520,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 579 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 173 840,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 643 432,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 425,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 71 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 7 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 40 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 526,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 7 726,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 930,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 223 595,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 86 912,0000
Коммерческие организации 40702 106 608,0000
Некоммерческие организации 40703 34,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 565,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 517,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 986 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 809,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 113 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1 931 097,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 973 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 863,0000
Резервы на возможные потери 45215 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 649 689,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 493 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 143 574,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117 424,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 652 415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 908 131,0000
Резервы на возможные потери 45818 154 860,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 90,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 390,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 349 094,0000
Требования по получению процентов 47427 174 543,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 173 613,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 794,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 001,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75 360,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 360,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 267,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 86,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25 127,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 845,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 435,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 657,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 235,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 8,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 028,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 193,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 306 771,0000
Амортизация основных средств 60601 33 172,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 737,0000
Нематериальные активы 60901 131,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 13 732,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 655,0000
Издания 61010 403,0000
Внеоборотные запасы 61011 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74 048,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 514 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 987,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73 585,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 240,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 300,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 598,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 065 477,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 202 651,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 278 256,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 618 966,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000
Арендованные основные средства 91503 131 431,0000
Арендованное другое имущество 91504 518,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 204 948,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 114,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 745,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 403 118,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 521 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 756 032,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 864 315,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 113 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 550 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 741 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 861 880,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 993,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 63 035,0000
Страница была полезной?