• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды специального назначения 10702 3 787,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 844,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 852,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 299 800,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 868 871,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 725,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 190,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 88,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 665,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 258 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 682 487,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 197 657,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 43 061,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 162 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 63 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 152,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 289 603,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 202 749,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 93 516,0000
Коммерческие организации 40702 29 671,0000
Некоммерческие организации 40703 75,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 447,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 511,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 799 487,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 136,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 453 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 183 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 573 147,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 1 390 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 128,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 906 493,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 567 049,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 665 177,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73,0000
Резервы на возможные потери 45515 896 563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 050 291,0000
Резервы на возможные потери 45818 84 538,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 263,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 248 865,0000
Требования по получению процентов 47427 96 681,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 94 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 642,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 365,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 365,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 553,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21 019,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 777,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 242,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 005,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165 359,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 552,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 662,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 212,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 616,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 281 229,0000
Амортизация основных средств 60601 23 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 492,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 37 988,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 899,0000
Издания 61010 1 296,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 069,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 283,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 435 303,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 526,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 174 282,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 451 775,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 774,0000
Другие доходы 70107 442 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 85 220,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51 130,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 336,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 660,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 121 659,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000
Другие расходы 70209 615 038,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 849 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 245,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 277,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 139,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 790 999,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 976 569,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 508 826,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000
Арендованные основные средства 91503 74 336,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121 046,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 262,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 675 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 612 961,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 408 816,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 225 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 420 996,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 440 072,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 454 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 679 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 129 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 315 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 617 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 400 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 236 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 487 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 488 630,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 529 605,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 749 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 178 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 16,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 087,0000
Страница была полезной?