• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды специального назначения 10702 24 006,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 000,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 209,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 916,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 553 195,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 291,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 020,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 990,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 168 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 775 625,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 255 303,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 661 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 613 559,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 20 598,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 292 171,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 102 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 24 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 866 266,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 394,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 198 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 205,0000
Коммерческие организации 40702 56 059,0000
Некоммерческие организации 40703 35,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 017,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 53 268,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 545 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 260,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 100 585,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 730 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 759 963,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 43,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 777 364,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 159 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 074 502,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000
Резервы на возможные потери 45515 683 053,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 745 611,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 517,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 447,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 326,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 082,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 242 550,0000
Требования по получению процентов 47427 67 238,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 905,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 005,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22 286,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 312,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 111,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 076,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103 571,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 39,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 652,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 066,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 715,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 269 807,0000
Амортизация основных средств 60601 18 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 443,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 34 884,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 232,0000
Издания 61010 1 738,0000
Внеоборотные запасы 61011 777,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 849 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 405,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 105,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 057 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 213 881,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 312 081,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 73 333,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102 464,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 127,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 877 893,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 58 435,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 156 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 451 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 236 847,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 485 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 58 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 184 819,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 460 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 265 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 502 324,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 087,0000
Страница была полезной?