• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды специального назначения 10702 25 539,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 509,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 901,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 227,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 308 773,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 765,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 211,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 384,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 778 247,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 497 160,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 994 320,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 333 390,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 311,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 47 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 422,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 441 595,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 395,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 161 473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 783,0000
Коммерческие организации 40702 37 698,0000
Некоммерческие организации 40703 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28 224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 431 942,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 459,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 164 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 052 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 813 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 099,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 174,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 661 318,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 157 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 333 584,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 595 322,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 612 586,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 671,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 593,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 159,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 964,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 201 371,0000
Требования по получению процентов 47427 57 630,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 57 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 570,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 88,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21 446,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 155,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 571,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 236,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 345,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 251,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 703,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 904,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 226 599,0000
Амортизация основных средств 60601 17 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 735,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000
Материалы 61008 45 572,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 462,0000
Издания 61010 5 017,0000
Внеоборотные запасы 61011 631,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 107 470,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 099,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 125 547,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 428 537,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 646,0000
Другие доходы 70107 1 577 070,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 177,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83 493,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 309,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 128 326,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000
Другие расходы 70209 1 353 047,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 375 798,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 177,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 107 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 013,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 478,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 348 495,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 130,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 328 921,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 79 941,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 898,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 192,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 23 075 997,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 467 915,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 429 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 245,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 439 893,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 724 209,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52 792,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 468 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 431 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 29 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 446 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 767 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 087,0000
Страница была полезной?