• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды специального назначения 10702 24 795,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 203,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 370 007,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 156,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 671,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 921,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 967,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 764 681,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 206 649,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 066,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 29 268,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 876,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 331,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 765 652,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 374,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 127 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 68 299,0000
Коммерческие организации 40702 39 719,0000
Некоммерческие организации 40703 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 710,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 163,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 374 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 379,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 430 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 626 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 338 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 519,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 508 799,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 426 532,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 606 326,0000
Резервы на возможные потери 45515 523 788,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Физическим лицам 45815 494 976,0000
Резервы на возможные потери 45818 329 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Физическим лицам 45915 461,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 420,0000
Резервы на возможные потери 47425 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 167 286,0000
Требования по получению процентов 47427 35 501,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 35 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 183,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 392,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20 286,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 845,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 418,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 498,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 775,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 24 508,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 567,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 024,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 216 704,0000
Амортизация основных средств 60601 15 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 390,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000
Материалы 61008 28 545,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 203,0000
Издания 61010 5 049,0000
Внеоборотные запасы 61011 445,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 23 081,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 155 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 620,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 212 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 818,0000
Другие доходы 70107 289 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 177,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47 460,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 205,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 379,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 349 246,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 375 798,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 939,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 107 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 020,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 974,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 177 392,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 310 898,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 77 172,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 150,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 887 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 427 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 436 529,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 715 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 431 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 442 125,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 767 461,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 387,0000
Страница была полезной?