• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 376,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 3 207,0000
Фонды специального назначения 10702 25 005,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 741,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 237,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 947,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 418 119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 236,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 761,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 086 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 028 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 247 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 834 768,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 313 038,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 948,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 087,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 252,0000
Резервы на возможные потери 32211 133,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 513 035,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 353,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 248,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 62 637,0000
Коммерческие организации 40702 26 309,0000
Некоммерческие организации 40703 112,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 549,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 219,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 165,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 066,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 368 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 626 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 002,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 797,0000
Резервы на возможные потери 45215 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 615,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 262 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 559 922,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 107 821,0000
Резервы на возможные потери 45515 481 073,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Физическим лицам 45815 324 066,0000
Резервы на возможные потери 45818 174 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 443,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000
Резервы на возможные потери 47425 114 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 149 813,0000
Требования по получению процентов 47427 21 663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 135,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 130,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 061,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16 046,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 966,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 668,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 021,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 165,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 396,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 848,0000
Амортизация основных средств 60601 11 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 353,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 214,0000
Материалы 61008 22 120,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 874,0000
Издания 61010 657,0000
Внеоборотные запасы 61011 328,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 307 723,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 176 218,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 463 204,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 462,0000
Другие доходы 70107 806 892,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 807,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113 109,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 123 913,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000
Другие расходы 70209 858 259,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 035 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 628 960,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 107 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 876,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 641,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 165 859,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 044 840,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 67 828,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 845,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 564 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 250 935,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 959 114,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 434 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 129 198,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 108 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 247 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 019 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 442 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 172 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 387,0000
Страница была полезной?