• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 384,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 207,0000
Фонды специального назначения 10702 14,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 948,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 095,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 658,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 323,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100 548,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 135 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 386 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 874,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 200 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 100 300,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 438 508,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 398 794,0000
Резервы на возможные потери 32015 19 940,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 913,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 094,0000
Резервы на возможные потери 32211 130,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 341 824,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 274,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 471,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 867,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 74 426,0000
Коммерческие организации 40702 33 335,0000
Некоммерческие организации 40703 149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 979,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 282,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 140,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 108 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 704,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 676 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 685 071,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 064,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 319 297,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 338 152,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 148 528,0000
Резервы на возможные потери 45515 640 422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Физическим лицам 45815 148 053,0000
Резервы на возможные потери 45818 116 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 266,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 771,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 135 019,0000
Требования по получению процентов 47427 21 884,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 476,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 141,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 142 427,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 424,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 556,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 800,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15 810,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 648,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 368,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 067,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 620,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 147,0000
Резервы на возможные потери 60324 159,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 943,0000
Амортизация основных средств 60601 9 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 495,0000
Нематериальные активы 60901 77,0000
Запасы
Запасные части 61002 186,0000
Материалы 61008 28 677,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 165,0000
Издания 61010 92,0000
Внеоборотные запасы 61011 290,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 576,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 035 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 657 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 512,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 301,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 596,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 622 872,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 545,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 142 427,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 50 152,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 545,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 960 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 114,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 246 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 100 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 427 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 912 733,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 247 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 075 920,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 428 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 856 621,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 78 097,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 387,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?