• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 384,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 207,0000
Фонды специального назначения 10702 14,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 594,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 998 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 195,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 337,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36 654,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 085,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 124,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 386 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 657,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 153 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 076 900,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 101,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 399 218,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 933,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 447,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 5 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 097,0000
Резервы на возможные потери 32211 94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 308 866,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 277,0000
Резервы на возможные потери 32311 13 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 690,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 766,0000
Коммерческие организации 40702 39 743,0000
Некоммерческие организации 40703 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 619,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 881 567,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 167 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 201,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 676 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 685 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 125,0000
Резервы на возможные потери 45215 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 209,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340 269,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 993 826,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 998 444,0000
Резервы на возможные потери 45515 499 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Физическим лицам 45815 103 856,0000
Резервы на возможные потери 45818 76 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 563,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10,0000
Требования по прочим операциям 47423 874,0000
Резервы на возможные потери 47425 118 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 129 635,0000
Требования по получению процентов 47427 38 801,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 38 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 333,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 235,0000
Резервы на возможные потери 50312 62,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 732,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14 954,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 353,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 064,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 462,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 012,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 067,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 943,0000
Резервы на возможные потери 60324 529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 163,0000
Амортизация основных средств 60601 7 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 789,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 179,0000
Материалы 61008 29 832,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 495,0000
Издания 61010 61,0000
Внеоборотные запасы 61011 254,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 337 990,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 974,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 275 222,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 379 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 130,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 88,0000
Другие доходы 70107 655 035,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 198,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 234,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 181,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 50 834,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000
Другие расходы 70209 722 472,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 657 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 512,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 276,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 139,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 445 462,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 054,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 000 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 923,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 38 371,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 535,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 054,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 714 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 248 085,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 39 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 71 289,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 570 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 319 914,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 935 394,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 247 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 42 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 74 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 600 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 397 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 939 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 328,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 045,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 387,0000
Страница была полезной?