• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 408,0000
Эмиссионный доход 10602 99 165,0000
Резервный фонд 10701 207,0000
Фонды специального назначения 10702 34,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 662,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 583,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 478,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 132,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 645,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 952,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 4 700,0000
Резервы на возможные потери 32211 47,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 287,0000
Коммерческие организации 40702 26 261,0000
Некоммерческие организации 40703 20,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29 330,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 278,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 27,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 276,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 199 609,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 520,0000
Резервы на возможные потери 45215 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 069,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 215,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000
Физическим лицам 45815 540,0000
Резервы на возможные потери 45818 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 255,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000
Резервы на возможные потери 47425 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37,0000
Требования по получению процентов 47427 1 275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 441,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 138,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 309,0000
Резервы на возможные потери 50312 3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 195,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 118,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 148,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 825,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 213,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 373,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 248,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 279,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 938,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 184,0000
Резервы на возможные потери 60324 205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 767,0000
Амортизация основных средств 60601 2 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 230,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 260,0000
Материалы 61008 8 069,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 070,0000
Издания 61010 393,0000
Внеоборотные запасы 61011 11,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 864,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 897,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 002,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 667,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 877,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 49,0000
Другие доходы 70107 46 013,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 445,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 479,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 139,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 847,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 33 259,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 432,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 651,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 974,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 902,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 907,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 306 307,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 093,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 498,0000
Арендованные основные средства 91503 11 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 291,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 524,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 093,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 514 025,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 596,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 46 064,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 931,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 42 296,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 542,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 919 354,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 919 897,0000
Страница была полезной?