• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 112 500,0000
Фонды специального назначения 10702 5 361,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 226,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 679,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 050,0000
Денежные средства в пути 20209 34 426,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 462,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 562,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 699,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 699,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 323,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 751,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 180,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 571,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 657,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 657,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 227 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 227 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 183,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 256,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 467,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 462 350,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 129 742,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 52 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 720,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 149 005,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 388 333,0000
Коммерческие организации 40702 643 063,0000
Некоммерческие организации 40703 48 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 186,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 270,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 233 082,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 281,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 24 159,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 265,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 625,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 999,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 137 929,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 202 218,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 103 170,0000
на срок до 30 дней 45203 333 974,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 552 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 428 139,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 399 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 356,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 266 243,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 529 539,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 333 407,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 269,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 270 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 416,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 659,0000
Физическим лицам 45815 1 962,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 373,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 812,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 57,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 233,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 577,0000
Требования по прочим операциям 47423 162,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 436,0000
Требования по получению процентов 47427 1 087,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 259,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 045,0000
Прочие долговые обязательства 50107 49 934,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 570,0000
Прочих резидентов 50606 10 748,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 229 878,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 84 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 505 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 355,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 184,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 867,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 971,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 560,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 257,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 322,0000
Амортизация основных средств 60601 13 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 213,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 174,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 456,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 132 576,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 575,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 460,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 995,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18 452,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 144,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 294 583,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 987 658,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 641 982,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 86 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 143 740,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 127 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 098,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 167,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 218 879,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 170 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 320 372,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 322 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 325,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 206 422,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 027,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 124 720,0000
Страница была полезной?