• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 52 500,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 716,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 144,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 225,0000
Денежные средства в пути 20209 24 731,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 275 908,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 432,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 151,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 771,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 561,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 105,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 380,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 142,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 800,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 663,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 663,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 156 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 257,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 765,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 286,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 112 185,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 137 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 113 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 39 173,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 289,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 146,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 149 005,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 640,0000
Коммерческие организации 40702 965 354,0000
Некоммерческие организации 40703 26 324,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 268 756,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 17 031,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 117,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 149,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 625,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 168 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 071,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 231 285,0000
на срок до 30 дней 45203 482 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 463 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 575 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 428 799,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 411 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 537,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 361,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 265 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 492,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 124 395,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 059,0000
Резервы на возможные потери 45515 122 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 058,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 472,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 899,0000
Физическим лицам 45815 15 095,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 774,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 61,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 807,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 028,0000
Требования по прочим операциям 47423 164,0000
Резервы на возможные потери 47425 67 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 737,0000
Требования по получению процентов 47427 4 709,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 122,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 565,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 852,0000
Прочие долговые обязательства 50107 133 132,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 088,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 31 282,0000
Прочих резидентов 50606 83 985,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 658,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 807,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 577,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 353 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 135 144,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 410,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 710,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 699,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 139,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 126,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 461,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 440,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 803,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 345,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 745,0000
Амортизация основных средств 60601 12 873,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 217,0000
Оборудование к установке 60702 19,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 424,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 745,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 100 822,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 116 591,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 480,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 268,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 844,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 400,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26 783,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 680,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 533 809,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 840 022,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 563 056,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 63 174,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 143 740,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 141 585,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 122,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206 439,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 193 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 255 649,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 256 502,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 248,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 378 537,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 256 037,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 122 748,0000
Страница была полезной?