• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 52 500,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 035,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 103,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 755,0000
Денежные средства в пути 20209 12 229,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 633,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 036,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 331,0000
Резервы на возможные потери 30126 74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 579,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 868,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 180,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 717,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 653,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 121,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 121,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 102 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 102 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 610,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 515,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 827,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 352 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 290 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 105 392,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 38 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 471,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 149 005,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 907,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 424,0000
Коммерческие организации 40702 1 569 592,0000
Некоммерческие организации 40703 33 145,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 581,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 337,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 248 260,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 378,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 900,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 756,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 625,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 978,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 499 792,0000
на срок до 30 дней 45203 1 323 732,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 445 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 825 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 679 099,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 440 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 836,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 097,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 181 241,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 990 333,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 482,0000
Резервы на возможные потери 45515 105 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 553,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 899,0000
Физическим лицам 45815 1 706,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 039,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 100,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 859,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 69,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 206,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 762,0000
Требования по получению процентов 47427 433,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 150,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 716,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 401,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 622,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 091,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 058,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 702,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 530,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 221,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 30 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 378 337,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 135 144,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 722,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 163,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 358,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 935,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 003,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 161,0000
Амортизация основных средств 60601 12 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126,0000
Оборудование к установке 60702 19,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 449,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 286,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 743,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 116 591,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 160,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 268,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 560,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 807,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 704,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 797,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 912 314,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 244 617,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 71 233,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 191 454,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 138 191,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 747,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 211 128,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 733 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 268 920,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 41 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 247 443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 690,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 269 609,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 35 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 217 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 36 613,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 143,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 193 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71 493,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 122 644,0000
Страница была полезной?