• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 52 500,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 121,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 589,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 415,0000
Денежные средства в пути 20209 15 258,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 309 179,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 459,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 026,0000
Резервы на возможные потери 30126 79,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 628,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 024,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 90,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 112,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 742,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 742,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 765,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 765,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 811,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 080,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 918,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 307 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 106 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 148 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 91 176,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 53 057,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 330,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 149 006,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 998,0000
Коммерческие организации 40702 1 430 070,0000
Некоммерческие организации 40703 73 703,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 935,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 708,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 178 268,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 186,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 850,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 666,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 57 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 625,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 178 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 178 668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 590 200,0000
на срок до 30 дней 45203 1 494 603,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 388 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 793 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 727 699,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 440 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 325,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 427,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 205,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 765,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 812 764,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 609,0000
Резервы на возможные потери 45515 117 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 930,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 624,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 899,0000
Физическим лицам 45815 2 454,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 751,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 374,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 71,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 277,0000
Резервы на возможные потери 47425 69 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 766,0000
Требования по получению процентов 47427 490,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 495,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 810,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 799,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 934,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 966,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 372,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 053,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 83 114,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 862,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 640,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 817,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 842,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 140 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 101 728,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 230 595,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 758,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 897,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 000,0000
Резервы на возможные потери 60206 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 327,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 998,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 411,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 345,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 995,0000
Амортизация основных средств 60601 11 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 255,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 048,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 120,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 109 686,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 033,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 819,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 377,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 345,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 011,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 020,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 896 673,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 848 096,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 75 032,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 204,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 192 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 118 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 952,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 124,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 049,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 152 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 274 047,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 203 087,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 273 963,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 181 844,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 84,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 21 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 573 988,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 451 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 122 564,0000
Страница была полезной?