• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 52 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 623,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 250,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 740,0000
Денежные средства в пути 20209 4 774,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 585,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 900,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 743,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 080,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 212,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 406,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 403,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 812,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 713,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 713,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 588,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 433,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 262 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 93 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 126 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 459,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 255 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 238,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 696,0000
Коммерческие организации 40702 900 827,0000
Некоммерческие организации 40703 4 877,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 462,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 862,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 40 925,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 650,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 363,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 596,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 114 609,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 489,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 096,0000
Резервы на возможные потери 45115 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 575 488,0000
на срок до 30 дней 45203 475 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 429 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 369 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 710 000,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 436 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 22 274,0000
Резервы на возможные потери 45315 22 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 011,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 280 608,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 189,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 446,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 618,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 870,0000
Физическим лицам 45815 1 609,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 434,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 748,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 169,0000
Резервы на возможные потери 47425 56 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 138,0000
Требования по получению процентов 47427 740,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 336,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 648,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 509,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 800,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 259,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 163,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 211,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 769,0000
Резервы на возможные потери 51410 468,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 550,0000
Резервы на возможные потери 51510 176,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 162 032,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 112 969,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 965,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 120 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 194,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 560,0000
Резервы на возможные потери 60206 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 828,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 68,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 338,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 698,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 688,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 390,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 343,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 374,0000
Амортизация основных средств 60601 8 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 19 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 789,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 060,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 1 458 861,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 031,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 328,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 133,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 669,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 671,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 434,0000
Другие расходы 70209 1 449 536,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 084,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 096,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 744,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 408,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 966,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 321 805,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 944 601,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 114 048,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 43 606,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 120 980,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 156 253,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 4 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 11 355,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 622,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 315 538,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 500 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 000,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 14 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 42 647,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 25 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 9 000,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 13 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 40 284,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 719,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 989,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 494,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78 504,0000
Страница была полезной?