• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 35 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 976,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 789,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 650,0000
Денежные средства в пути 20209 4 656,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 481,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48 479,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 015,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 983,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 934,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 358,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 222 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 731,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 76 061,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 528,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 341,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 225,0000
Коммерческие организации 40702 191 645,0000
Некоммерческие организации 40703 6 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 74,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 563,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 708,0000
Физические лица 40817 1 419,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 84 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 006,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 171 959,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 354,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 514 443,0000
на срок до 30 дней 45203 420 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 470 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 759 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 513,0000
до востребования 45209 126 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 369 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 14 377,0000
Резервы на возможные потери 45315 14 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 701,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 294,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 164 452,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 755,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 954,0000
Резервы на возможные потери 45715 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 820,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 640,0000
Физическим лицам 45815 12 609,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 423,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 916,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 491,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 647,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 593,0000
Требования по получению процентов 47427 9 222,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 981,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 930,0000
Резервы на возможные потери 47804 59,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 936,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 178,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 471,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 117,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 971,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 73 135,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 236 876,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 76 721,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 84,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 716,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 559,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 509,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 468,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 321,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 310,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 898,0000
Амортизация основных средств 60601 5 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 562,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 706,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 212,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 943,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 872,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 649,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 117,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 74 660,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 762,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 232,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 738,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 287,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 199,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 154,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 50 198,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 39 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 889,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 008,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 381,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 354,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 041 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 283 891,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 627 132,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 080,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 750,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 527 182,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 1 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 728,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 169 695,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 497 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 204,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 23 750,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 60 419,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 124 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 58 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 23 750,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 49 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 98 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 37 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 998,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 058,0000
Страница была полезной?