• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 35 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 410,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 085,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 500,0000
Денежные средства в пути 20209 6 869,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 554,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 553,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 595,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 021,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 368,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 392,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 91 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 34 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 104 837,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 97 774,0000
Коммерческие организации 40702 441 176,0000
Некоммерческие организации 40703 5 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 061,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 134,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 72,0000
Физические лица 40817 564,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 750,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 935,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 83 802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 228 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 572 652,0000
на срок до 30 дней 45203 886 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 860 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 513,0000
до востребования 45209 126 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 415 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 942,0000
Резервы на возможные потери 45315 13 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 562,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 356,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 956,0000
Резервы на возможные потери 45715 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 806,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 993,0000
Физическим лицам 45815 939,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 860,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 706,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 186,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 847,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51,0000
Требования по получению процентов 47427 8 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 908,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 795,0000
Резервы на возможные потери 47804 128,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 633,0000
Прочие долговые обязательства 50107 161 524,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 192,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 077,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 471,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 116,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 746,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 428,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 92 205,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 234 489,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 76 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 122 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 950,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 559,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 544,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 507,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 385,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 999,0000
Амортизация основных средств 60601 5 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 39 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 904,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 509,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 086,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 907,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 033,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 030 242,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 330 053,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 006 111,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 750,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 486 352,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 1 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 414,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 505 370,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 670 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 23 750,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 18 724,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 23 750,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 15 796,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 928,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 275,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 210 094,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 166 759,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 43 610,0000
Страница была полезной?