• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 35 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 219,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 828,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 550,0000
Денежные средства в пути 20209 4 867,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 352,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 567,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 966,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 224,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 661,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 664,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 239,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 581 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 98 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 357 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 219 955,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 050,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 996,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 206,0000
Коммерческие организации 40702 565 854,0000
Некоммерческие организации 40703 5 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 251,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 038,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 195,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 88,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 200,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 82 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 8 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 820,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 232 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 352,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 304 775,0000
на срок до 30 дней 45203 1 036 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 841 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 513,0000
до востребования 45209 126 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 375 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 274,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 594,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 482,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 650,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 818,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 328,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 824,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 959,0000
Резервы на возможные потери 45715 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 797,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 530,0000
Физическим лицам 45815 940,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 030,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 523,0000
Требования по прочим операциям 47423 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 919,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 078,0000
Требования по получению процентов 47427 7 952,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 952,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 542,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 334,0000
Резервы на возможные потери 47804 63,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 080,0000
Прочие долговые обязательства 50107 46 982,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 134 950,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 038,0000
Прочих резидентов 50606 5 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 848,0000
Резервы на возможные потери 51410 279,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 342,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 78 320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 73 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 126 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 153 464,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 931,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 059,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 793,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 431,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 447,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 136,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 545,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 838,0000
Амортизация основных средств 60601 5 500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 50 459,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 759,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 028,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 84 466,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 241,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 282 180,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 483,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 244,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 372,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57 693,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 967,0000
Другие расходы 70209 287 974,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 906,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 527,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 779,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 281,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 032,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 920 642,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 639 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 638 409,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 101 211,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 433 267,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 1 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 090,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 111 957,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 889 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 96 708,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 38 061,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 79 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 33 145,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 22 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 272,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 343 059,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 289 510,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 53 821,0000
Страница была полезной?