• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 17 500,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 241,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 773,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 050,0000
Денежные средства в пути 20209 2 071,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 681,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 206,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 824,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 063,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 587 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 106 843,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 135 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 50 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 522,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 673,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 466,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 96 163,0000
Коммерческие организации 40702 574 667,0000
Некоммерческие организации 40703 11 035,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 278,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 238,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 62,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 97,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 81 183,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 194 429,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 476,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 605 579,0000
на срок до 30 дней 45203 625 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 256 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 857 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 937,0000
до востребования 45209 166 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 420 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 29 482,0000
Резервы на возможные потери 45315 29 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 394,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 241,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 687,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 485,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 017,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 938,0000
Резервы на возможные потери 45715 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 697,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 429,0000
Физическим лицам 45815 892,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 246,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 557,0000
Требования по получению процентов 47427 6 206,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 712,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 165,0000
Прочие долговые обязательства 50107 78 196,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 589,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 968,0000
Прочих резидентов 50606 5 734,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 932,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 848,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 498,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 514,0000
Резервы на возможные потери 51510 266,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 175 051,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 208 070,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 120 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 153 464,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 071,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 559,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 855,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 190,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 284,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 286,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 428,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 284,0000
Амортизация основных средств 60601 5 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 405,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 875,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 906,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 42 980,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 530,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 450,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 249,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 972,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 306,0000
Выставленные аккредитивы 90907 43 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 98 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 187 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 750 933,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 622 386,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 134 792,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 211,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 344 982,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 1 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 268,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 578 701,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 717 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 818,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 87 980,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 282,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 247 746,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 212 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 35 826,0000
Страница была полезной?