• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 17 500,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 908,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 530,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 050,0000
Денежные средства в пути 20209 17 087,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 471,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 179,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 180 303,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 505,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 651,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 104,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 092,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 709 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 929,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 929,0000
Резервы на возможные потери 32015 949,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 184,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 395,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 48 940,0000
Коммерческие организации 40702 644 519,0000
Некоммерческие организации 40703 17 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 215,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 151,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 9 160,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 540,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 041,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 91 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 207,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 972,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 991 767,0000
на срок до 30 дней 45203 146 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 702 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 363 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 639 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 006,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 322 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 603,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 535,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 324,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 062,0000
Резервы на возможные потери 45715 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 935,0000
Резервы на возможные потери 45818 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 454,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 987,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 422,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 739,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 326,0000
Требования по получению процентов 47427 4 894,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 204,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 379,0000
Прочие долговые обязательства 50107 48 104,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 236,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 110,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 125 115,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 202 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 320 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 057,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 059,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 530,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 968,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 342,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 388,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 827,0000
Амортизация основных средств 60601 4 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 90,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 752,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 792,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 742,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 065,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 368,0000
Другие доходы 70107 73 870,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 567,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 367,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 511,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 376,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 266,0000
Другие расходы 70209 90 071,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 248,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 056,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 622,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 595,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 142 940,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 154 999,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 489,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 223 130,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 594,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 132 998,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 594,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 562,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 106,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 499 068,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 301 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 150 998,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 150 723,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 275,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 271,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 103 773,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 082 518,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 021 526,0000
Страница была полезной?