• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 3 831,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 780,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 075,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 375,0000
Денежные средства в пути 20209 15 624,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 706,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 367,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195 660,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 357,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 099,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 738,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 343 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 190 000,0000
до востребования 31310 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 145,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 518,0000
Коммерческие организации 40702 503 269,0000
Некоммерческие организации 40703 10 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 235,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 983,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 139,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 67,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 780,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 540,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 134,0000
Резервы на возможные потери 45115 61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 558 633,0000
на срок до 30 дней 45203 668 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 398 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 157 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 584 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 533,0000
до востребования 45209 18 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 249 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 987,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 081,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 405,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 139,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 617,0000
Резервы на возможные потери 45715 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 960,0000
Резервы на возможные потери 45818 960,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 291,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 347,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 568,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 088,0000
Резервы на возможные потери 47425 56 047,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 260,0000
Требования по получению процентов 47427 19 389,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 389,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 193,0000
Прочие долговые обязательства 50107 66 125,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 887,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 378,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 976,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 039,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 929,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 64 592,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 270 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 218 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 887,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 059,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 530,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 542,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 904,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 735,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 730,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 575,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 185,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 451,0000
Амортизация основных средств 60601 3 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 138,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 491,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 26 369,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 331,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 521,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 24 323,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 90 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 853,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 478,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 409,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 392,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 117,0000
Другие расходы 70209 125 831,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 262,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 26 588,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 891,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 276,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 845 404,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 300,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 253 607,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 271 048,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 244 335,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 333 371,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 194 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 426,0000
Арендованные основные средства 91503 562,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 259,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 578 644,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 620 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 135 548,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 135 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 495 948,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 495 956,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 93,0000
Страница была полезной?