Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 250 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 831,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 121,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 477,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 300,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 129,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 657,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 204 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 344,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 002,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 088,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 333 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 542,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 326,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 230 423,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 002,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 203,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 817,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 77,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 831,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 884,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 462,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 592,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 617 443,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 450 573,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 177 945,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 284 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 571,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 132 023,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 360,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 472,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 980,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 499,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 499,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 672,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 740,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 539,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 117,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 037,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 037,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 769,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 185,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 270,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 28,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 117 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 618,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 442,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 177 637,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 345 271,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 717,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 690,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 58 038,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 397,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 385,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 464,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 293,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 399,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 531,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 581,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 243,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 339,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 394,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 293,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 110,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 208,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 257,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 313,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 081,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 081,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 341,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 491,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 458,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 284,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 234,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 223 020,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 807,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 225,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 253,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 269,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 450,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 233 290,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 717,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 601,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 265,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 202 850,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 371,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 55 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 469 898,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 502 786,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 478,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 107 835,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 394,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 138 684,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 266 393,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 523,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 522,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 500 008,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 321 094,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 321 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?