• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 933,0000
Резервный фонд 10701 2 964,0000
Нераспределенная прибыль 10801 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 517,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 883,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 83,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 20 699,0000
Некоммерческие организации 40703 3 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 545,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 648,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 291,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 217,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 421,0000
Резервы на возможные потери 45515 293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 188,0000
Резервы на возможные потери 45818 188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 83,0000
Резервы на возможные потери 47425 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 335,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 610,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 876,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 363,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 931,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 741,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 325,0000
Земля 60404 276,0000
Амортизация основных средств 60601 8 680,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 428,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 644,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 68 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 5 315,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3 276,0000
Расходы 70606 64 794,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 610,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 069,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 123,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 670,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 17 977,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 141 517,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 66 084,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 569,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 205,0000
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 298,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 103 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 638,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 470,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 108,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 171,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 410,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 210,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 705,0000
Страница была полезной?