• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 620,0000
негосударственным организациям 10204 27 890,0000
физическим лицам 10205 11 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 492,0000
Резервный фонд 10701 1 979,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 380,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 553,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 729,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 208,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 71,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 16 613,0000
Некоммерческие организации 40703 1 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 280,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 413,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 971,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 467,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 880,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 069,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 246,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 953,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 296,0000
Физическим лицам 45815 221,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 517,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 247,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 436,0000
Резервы на возможные потери 47425 459,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 793,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 870,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 714,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 047,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 92,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 125,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 878,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 542,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 542,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 317,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 60,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 893,0000
Земля 60404 276,0000
Амортизация основных средств 60601 5 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 399,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 35,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 260,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 509,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 293,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8,0000
Другие доходы 70107 2 714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 293,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 674,0000
Другие расходы 70209 1 547,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 305,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 843,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 135,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 779,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 742,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 376,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 151,0000
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 984,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 208 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 900,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 898,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 915,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 463 436,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 231 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 971,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 231 705,0000
Страница была полезной?