• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 192,0000
физическим лицам 10205 99 808,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 9 452,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 515,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 884,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 226,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 080,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 70 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 278,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 278,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 853,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 373,0000
Коммерческие организации 40702 333 733,0000
Некоммерческие организации 40703 11 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 199,0000
Физические лица 40817 16 238,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 851,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 105 527,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 871,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 160,0000
Резервы на возможные потери 45415 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 490,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 631,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 902,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 850,0000
Физическим лицам 45815 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 855,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 533,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 523,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 618,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 920,0000
Прочих резидентов 50606 6 257,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 454,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 164,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 574,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 156,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 464,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 790,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 986,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 2 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 687,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 516,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 508,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 40 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 450,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 216,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 004,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 268,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 100,0000
Другие расходы 70209 48 582,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 432,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 598,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 591,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 60,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 944,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 707 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 134,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 575,0000
Арендованное другое имущество 91504 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 422,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 563,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 869 541,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 338 307,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 338 310,0000
Страница была полезной?