• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 192,0000
физическим лицам 10205 99 808,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 9 452,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 065,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 247 705,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 284,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 592,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 862,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 862,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 691,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 374,0000
Коммерческие организации 40702 435 156,0000
Некоммерческие организации 40703 27 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 478,0000
Физические лица 40817 9 849,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 096,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 359,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 367,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 860,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 87 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 174 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 065,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 860,0000
Резервы на возможные потери 45415 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 945,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000
Резервы на возможные потери 45515 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 850,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 850,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 579,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 53,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 141,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 590,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 681,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 000,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 971,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 454,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 40 328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 328,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 958,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 437,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 847,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 155,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 091,0000
Амортизация основных средств 60601 2 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 837,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 207,0000
Арендные обязательства 60806 900,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 537,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 960,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 45 443,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 464,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 292,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 428,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 312,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 965,0000
Другие расходы 70209 52 200,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 358,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 356,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 620,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 462,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 702 077,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 45 601,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 067,0000
Арендованное другое имущество 91504 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 516,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 894,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 877 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 003,0000
Страница была полезной?