• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 192,0000
физическим лицам 10205 99 808,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 9 452,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 910,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 42,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 227 699,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 182,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 916,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 85 409,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 368,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 406,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 48,0000
Коммерческие организации 40702 271 904,0000
Некоммерческие организации 40703 23 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 472,0000
Физические лица 40817 6 038,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 567,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 92 356,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 98 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 555,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 780,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 528,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 860,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 860,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 863,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 581,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 217,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 806,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 863,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 45 369,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 369,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 997,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 609,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 110,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 378,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 998,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000
Резервы на возможные потери 60324 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 413,0000
Амортизация основных средств 60601 1 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 837,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 138,0000
Арендные обязательства 60806 1 033,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 017,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 52 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 505,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 094,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 711,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 567,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 612,0000
Другие расходы 70209 59 440,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 921,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 936,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 817,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 986,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 654 660,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 523,0000
Арендованное другое имущество 91504 575,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 430,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 522,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 012,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 845 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?