• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 192,0000
физическим лицам 10205 99 808,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 2 321,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 370,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 49,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 863,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 352,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 356,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 356,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 51 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 375,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 449,0000
Коммерческие организации 40702 200 836,0000
Некоммерческие организации 40703 28 733,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 571,0000
Физические лица 40817 8 215,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 245,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 853,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 64 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 296,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 687,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 984,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 385,0000
Резервы на возможные потери 45415 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 741,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 164,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 234,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 481,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 285,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 138,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 024,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 031,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 997,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 375,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 666,0000
Резервы на возможные потери 60324 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 857,0000
Амортизация основных средств 60601 1 233,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 749,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 656,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 28 778,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 209,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 324,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 596,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 128,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 337,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 990,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000
Другие расходы 70209 34 802,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 978,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 758,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 221,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 031,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 961,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 484 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 741,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 237,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 372,0000
Арендованное другое имущество 91504 518,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 477,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 978,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 599 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 695,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 695,0000
Страница была полезной?