• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 192,0000
физическим лицам 10205 99 808,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 2 321,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 654,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 65,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 617,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 953,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 518,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 142,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 142,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 51 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 114,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 720,0000
Коммерческие организации 40702 175 109,0000
Некоммерческие организации 40703 20 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 437,0000
Физические лица 40817 47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 437,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 62 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 996,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 971,0000
Резервы на возможные потери 45515 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 351,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 468,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 052,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 509,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 936,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 767,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 997,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 615,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 274,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 634,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 666,0000
Резервы на возможные потери 60324 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 539,0000
Амортизация основных средств 60601 601,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 156,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 458,0000
Арендные обязательства 60806 348,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 35,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 66,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 793,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 013,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 20 801,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 149,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 271,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 253,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 142,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 790,0000
Другие расходы 70209 25 228,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 724,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 918,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 493,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 312,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 465 565,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 478,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 465,0000
Арендованное другое имущество 91504 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 539 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 350,0000
Страница была полезной?