Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 657,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 785,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 830,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 105,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 781,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 300,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 539,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 040,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 040,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 797,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 85 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 038,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 529,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 191,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 989,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 788,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 902,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 244,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 76 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 116 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 385,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 104,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 226,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 225,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 459,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 867,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 444,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 324,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 197,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 221,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 711,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 460,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 594,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 148,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 424,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 138,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 212,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 250,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 191 729,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 967,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 739,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 474,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 163,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 251,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 439 070,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 89 517,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 136,0000 | |
| Расходы | 70606 | 451 821,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 90 446,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 847,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 95,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 305 609,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 352 421,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 47 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 32 577,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 711,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 133 398,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 529,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 140,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 307,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 416,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 424,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 346,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 432 631,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 462 991,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?