• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 785,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 830,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 108,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 105,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 781,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 539,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 539,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 797,0000
Коммерческие организации 40702 85 822,0000
Некоммерческие организации 40703 1 038,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 529,0000
Физические лица 40817 9 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 989,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 788,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 53 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 902,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 942,0000
Резервы на возможные потери 45215 62 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 070,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 925,0000
Резервы на возможные потери 45415 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 976,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 104,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 226,0000
Физическим лицам 45815 4 526,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 459,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 388,0000
Физическим лицам 45915 40,0000
Резервы на возможные потери 45918 867,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 324,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 850,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 221,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 711,0000
Резервы на возможные потери 51410 711,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 594,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 424,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 231,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 212,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 729,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 10 739,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Материалы 61008 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 474,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 251,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 439 070,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 89 517,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 136,0000
Расходы 70606 451 821,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 90 446,0000
Налог на прибыль 70611 4 847,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 609,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 352 421,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 47 186,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 32 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 711,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 133 398,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 529,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 140,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 307,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 416,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 631,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 462 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?