• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 875,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 513,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 886,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 652,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 649,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 405,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 76 297,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 297,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 33 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82,0000
Коммерческие организации 40702 151 986,0000
Некоммерческие организации 40703 1 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 119,0000
Физические лица 40817 9 317,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 995,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 476,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 57,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 498,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 729,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 070,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 925,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 970,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 960,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 431,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 104,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 226,0000
Физическим лицам 45815 3 213,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 634,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 388,0000
Физическим лицам 45915 46,0000
Резервы на возможные потери 45918 414,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 897,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 073,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 704,0000
Резервы на возможные потери 51410 704,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 101,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 481,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 279,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 152,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 109,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 729,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 10 198,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000
Издания 61010 14,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 190,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 378 046,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 84 697,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 136,0000
Расходы 70606 358 902,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 85 333,0000
Налог на прибыль 70611 4 228,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 975,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 446 760,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 42 566,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 62 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 704,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 167 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 529,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 139,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 307,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 530,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 552 428,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 466 415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?