• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 206,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 700,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 109 457,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 457,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 900,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33,0000
Коммерческие организации 40702 197 622,0000
Некоммерческие организации 40703 1 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 468,0000
Физические лица 40817 30 704,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 866,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 781,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 699,0000
Резервы на возможные потери 45215 43 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 780,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 226,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 545,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 245,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 141,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 269,0000
Физическим лицам 45815 1 933,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 388,0000
Физическим лицам 45915 46,0000
Резервы на возможные потери 45918 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 854,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 176,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 39 866,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 530,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 244,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 177,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 298,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 385,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 136,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 584,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 241,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 868,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 770,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 9 138,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Материалы 61008 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 321 933,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 76 706,0000
Расходы 70606 299 540,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 931,0000
Налог на прибыль 70611 2 915,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 266 776,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 39 866,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 589 878,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 81 704,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 70,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 113 513,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 204 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 22 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 489,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 307,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 788 961,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 562 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?