• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 200 000,0000
Резервный фонд 10701 10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 367,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 000,0000
Денежные средства в пути 20209 7 622,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 624,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 242,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 253,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 144 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 709,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 478,0000
Коммерческие организации 40702 430 465,0000
Некоммерческие организации 40703 5 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 731,0000
Физические лица 40817 74 460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 848,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160 422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 401,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 275,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 930,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 279,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 582,0000
Резервы на возможные потери 45215 61 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 925,0000
Резервы на возможные потери 45415 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 483,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 756,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 999,0000
Физическим лицам 45815 1 731,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 021,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 34,0000
Резервы на возможные потери 45918 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 096,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 493,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 750,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 132,0000
Требования по получению процентов 47427 428,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 266,0000
Резервы на возможные потери 47804 900,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 241,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 694,0000
Резервы на возможные потери 60324 680,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 922,0000
Земля 60404 3 967,0000
Амортизация основных средств 60601 7 676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Материалы 61008 441,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 384,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 782,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 153 669,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 38 559,0000
Расходы 70606 144 360,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 984,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 37 081,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 283 750,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 749 175,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 75 744,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 16 079,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 49 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 263 866,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 033,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 713,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 288,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 346,0000
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 894 792,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 587 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?