Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 192,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 99 808,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 732,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 43,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 779,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 343,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 411,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 224,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 942,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 942,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 51 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 51 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 133,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 389,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 152 882,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 476,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 772,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 877,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 82,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 205,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 194,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 220,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 041,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 082,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 767,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 160,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 997,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 281,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 666,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 281,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 488,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 156,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 351,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 764,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 47,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 230,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 367,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 38,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 684,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 068,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 72,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 120,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 633,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 975,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 225,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 547,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 064,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 370 340,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 637,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 074,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 432 672,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 200,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?